CLUBE DO CHORO DE SANTOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2012
Movimentação Financeira
O clube encerrou o ano de 2012, com os seguintes valores financeiros:
– Saldo de Caixa …………………………………………………….R$ 1.101,52
– Saldo Conta Bancos………………………………………………R$ 15.386,52
Disponível (total)……………………………………………..R$ 16.488,04
Compõe este valor do Disponível, três parcelas de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) cada, recebidas da empresa LOGITRADE Representação, Transportes e Comércio Internacional Ltda, referentes ao patrocínio, para o ano de 2013, da Escola de Choro e Cidadania Luizinho 7 Cordas, mantida pelo clube no Mercado Municipal de Santos.
Além desses recursos, o clube recebeu durante o ano de 2012, os seguintes valores a destacar:
– R$ 360,00 de associados;
– R$ 1.000,00 da Secult, referentes apresentação musical (Amigos do Clube);
– R$ 2.174,00, referentes a venda de ingressos de shows;
– R$ 1.170,00, referentes à venda de DVDs comemorativos dos 10 anos.
Dentre as despesas, as mais relevantes a destacar foram:
– Pagamento de professores/monitores da escola ………………R$ 8.000,00
– Ajuda de custo para colaboradores escola………………………..R$ 1.500,00
Nota: esses valores foram pagos com a destinação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) feita ao clube pelo Banco Bradesco, no final de 2011, para subsidiar a escola.
– Gastos com escola (manutenção)………………………………………R$ 1.045,56
– Despesas cartorárias………………………………………………………..R$ 883,82
– Camisetas (compra e confecção)…………………………………………R$ 505,30
– Confecção DVD 10 anos…………………………………………………….R$ 350,00
– Certificação Digital…………………………………………………………..R$ 295,00
– Publicação de Editais………………………………………………………..R$ 266,00
Além dessas despesas o clube teve as seguintes despesas fixas mensais:
– Contabilidade: R$ 100,00 (nos meses jan a mai e jul a nov) e R$ 200,00(nos meses jun e dez);
– Hospedagem do Site: R$ 18,50;
– Tarifas bancárias: 29,00
– Total anual: R$ 1.748,00
Obs 1 – As demais despesas correntes referem-se a gastos com cópias xerox, correios, gráficas, estacionamentos, lanches, etc.
Obs 2 – A discriminação de todas essas despesas e receitas encontram-se nos “Movimentos Financeiros” anexados, que são elaborados mensalmente para a Contabilidade.
Ademir Antônio Gargiulo Soares
Diretor Administrativo-Financeiro
